一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］120號文核準，並經深圳證券交易所同意，本公司於2004年8月3日采用全部向二級市場投資者定價配售方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票3,400萬股，發行價為每股人民幣12.21元，募集資金總額為415,140,000.00元。扣除發行費用20,858,190.00元後募集資金凈額為394,281,810.00元。該事項業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證，並由其出具浙天會驗［2004］第76號《驗資報告》。
本公司以前年度已投入募集資金項目的金額為6,486,731.80元，本年度投入募集資金項目的金額為199,332,197.92元，扣除上述投入資金，截至2004年12月31日，本公司募集資金專戶餘額應為188,462,880.28元，實際餘額為135,089,415.92元（其中專戶餘額為25,089,415.92元，定期存單為110,000,000.00元）。實際餘額與應存餘額差異53,373,464.36元，原因系：（1）用部分閑置募集資金暫時補充流動資金100,000,000.00元；（2）已由基本戶投入尚未從專戶轉出的金額45,638,813.72元；（3）專戶存儲募集資金取得的利息凈收入987,721.92元。
二、募集資金管理情況
（一） 本公司在收到募集資金後，立即制訂瞭《浙江蘇泊爾炊具股份有限公司募集資金使用管理辦法》，並予公告。
本公司在進行項目投資時，資金支出按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續。凡涉及募集資金的每一筆支出均須由有關部門提出資金使用計劃，在董事會授權范圍內，針對使用部門的募集資金使用，由使用部門經理簽字後報財務部，由財務部審核後，逐級由項目負責人、財務負責人及總經理簽字後予以付款；凡超過董事會授權范圍的，報股東大會審批。
（二）募集資金專戶存儲情況
本公司將募集資金由中國工商銀行玉環縣支行陳嶼分理處（公司專戶）分別轉至中國銀行玉環縣支行公司專戶90,000,000.00元、中國農業銀行玉環縣支行公司專戶80,000,000.00元、中國建設銀行玉環縣支行公司專戶30,000,000.00元。
劃轉後募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：
銀行 銀行賬號 金額（元）
中國工商銀行玉環縣支行陳嶼分理 1207084129045832578 197,732,810.00
中國銀行玉環縣支行 11155808094001 90,000,000.00
中國農業銀行玉環縣支行 935101040027860 76,549,000.00
中國建設銀行玉環縣支行 33001667235053000234 30,000,000.00
合 計 394,281,810.00
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）.募集資金項目的資金使用情況
金額單位：人民幣萬元
本年度實際投資項目 實際投入 計劃投資 實際投資額占計劃 項目完工程度 實現的收益
金額 金額 投資額的比例
投資浙江蘇泊爾傢電制造有 10,026.37 25,948 38.64% [註3]
限公司用於智能廚房系統技 [註1] [註2]
術改造和年產50 萬口智能電
磁灶技術改造
增資武漢蘇泊爾用於壓力鍋、 6,753 6,753 100% [註5]
鋁制品及不粘鍋生產線移地 [註4]
年產450 萬隻鋁制品生產線技 3,465.17 4,807 72.09% 項目已完成，準
術改造 備進入試生產
蘇泊爾國際營銷網絡建設 337.36 2,812 12.00% 局部市場前期
投入、營銷網絡
年產3000 噸不銹鋼-鋁高檔復 0.00 5,240 0.00% 技術準備、項目
合片材技術改造 建設準備
總計 20,581.90 45,560 45.18%
［註1］：本公司在募集資金到位後認繳對控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司的投資59,500,000.00元港幣，投出人民幣63,070,000.00元，加上募集資金到位前已認繳投資35,000,000.00元港幣所投出人民幣37,193,675.00元，共計投資100,263,675.00元。
［註2］：本公司計劃以註冊資本的形式按照項目實施進度分期投入浙江蘇泊爾傢電制造有限公司，其中智能廚房系統技術改造項目計劃投資額211,730,000.00元，年產50萬口智能電磁灶技術改造項目計劃投資額47,750,000.00元。
［註3］：截至2004年12月31日，本公司控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司對智能廚房系統技術改造項目累計投入53,936,247.99 元。該項目主體工程已基本完畢，部分設備已采購，正在進行安裝調試。此控股子公司在募集資金到位前曾使用自有資金投入該項目50,250,974.09元；接受本公司用募集資金增加的63,070,000.00元投資後，按本公司要求實施專戶儲存管理，根據董事會決議，歸還該項目的代墊款26,043,184.09元，支付該項目工程款3,685,273.90元。
截至2004年12月31日，本公司控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司對年產50萬口智能電磁灶技術改造項目累計投資12,985,885.00元，該項目主體工程已基本完畢，部分設備已采購。該控股子公司在募集資金到位前曾使用自有資金投入該項目12,985,885.00元，尚未用募集資金歸還代墊款。
［註4］：本公司募集資金到位後對武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司增加投資67,530,000.00元。該公司接受本公司增資後，認繳對其控股子公司武漢蘇泊爾炊具有限公司的投資64,500,000.00元港幣，投出人民幣68,370,000.00元，專項用於壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技改項目。
［註5］：截至2004年12月31日，本公司控股子公司的控股子公司武漢蘇泊爾炊具有限公司對壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技改項目累計投入62,845,017.56元。該項目主體工程已基本完畢，部分設備已采購，正在進行安裝調試。該控股子公司在募集資金到位前曾使用自有資金投入62,845,017.56元；接受68,370,000.00投資後，根據董事會決議歸還該項目的代墊款48,837,349.78元。
（二）.募集資金項目的實施方式、地點變更情況
1.2004年11月12日本公司第二屆董事會第八次會議決議：公司對募集資金項目中《智能整體廚房系統技術改造項目》、《年產50萬口智能電磁灶技術改造項目》的實施方式、地點進行調整。原由本公司實施的上述兩項目調整為由本公司與（香港）禾豐發展有限公司合資設立的浙江蘇泊爾傢電制造有限公司實施，實施地點由浙江省玉環縣調整為浙江省杭州市濱江區傢電公司的濱江基地。本公司計劃將募集資金以註冊資本的形式按照項目實施進度分期投入浙江蘇泊爾傢電制造有限公司。該議案於2004年12月16日經本公司第四次臨時股東大會審議通過。變更後的項目名稱、計劃投資額、預計收益、本年實際投資金額、實際投入時間、實際投資額占計劃投資額的比例、項目的完工程度、實現的收益均不變。
2.根據2004年10月8日公司第二屆董事會第六次會議決議：本公司對募集資金項目中《增資控股子公司武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司，用於武漢基地壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技術改造項目》的實施方式、地點進行調整，原計劃由本公司向武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司（以下簡稱“武漢壓力鍋”）增資，由武漢壓力鍋實施該項目，調整為由本公司向武漢壓力鍋增資後，武漢壓力鍋對其控股子公司武漢蘇泊爾炊具有限公司增資，再由武漢蘇泊爾炊具有限公司實施該項目。該議案於2004年11月12日經本公司2004年度第三次臨時股東大會通過。變更後的項目名稱、計劃投資額、預計收益、本年實際投資金額、實際投入時間、實際投資額占計劃投資額的比例、項目的完工程度、實現的收益均不變。
根據業務整合的需要，本公司將電器類產品如電飯煲、電磁爐及發展中的智能整體廚房產品等業務歸並到控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司。同時該公司作為外商投資企業，享受相應的稅收優惠政策。
（三）.募集資金項目先期投入情況及募集資金還款用款情況
1.投資浙江蘇泊爾傢電制造有限公司用於智能廚房系統技術改造和年產50萬口智能電磁灶技術改造
本公司於2004年使用自有資金投入浙江蘇泊爾傢電制造有限公司金額為37,193,675.00元，募集資金到位後，尚未用募集資金歸還該代墊款，並用募集資金投入該公司63,070,000.00元。截至2004年12月31日，該公司已累計投入智能廚房系統技術改造項目和年產50萬口智能電磁灶技術改造項目66,922,132.99元。詳見本報告三（一）［註3］之說明。
2.增資武漢蘇泊爾用於壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技改項目
本公司於2004年使用募集資金通過增資武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司實際投入本公司控股子公司的控股子公司武漢蘇泊爾炊具有限公司67,530,000.00元。截至2004年12月31日，該公司已累計投入壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技改項目62,845,017.56元，詳見本報告三（一）［註5］之說明。
3.年產450萬隻鋁制品生產線技術改造項目
本公司在募集資金到位前曾使用自有資金投入該項目34,651,679.00元。募集資金到位後，根據本公司2004年8月26日召開的第二屆董事會第五次會議決議，分別於2004年8月13日和8月24日用募集資金歸還該項目的代墊款28,120,916.00元和629,200.00元，合計28,750,116.00元。並於2004年10月8日經本公司2004年度第二次臨時股東大會通過。
4.蘇泊爾國際營銷網絡建設
本公司於2004年使用自有資金投入該項目的金額為3,373,575.72元，募集資金到位後，尚未用募集資金歸還代墊款。
（四）.用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司2004年10月8日第二屆董事會第六次會議根據募集資金投資項目的進展情況，批準本公司在2005年3月底以前分批使用部分閑置募集資金補充流動資金，募集資金累計使用金額不超過100,000,000.00元，每筆募集資金使用期限不超過6個月。截至2004年12月31日，本公司實際使用募集資金補充流動資金100,000,000.00元。
四.募集資金其他使用情況
本公司不存在用募集資金歸還與募集資金項目無關的貸款、用募集資金存單質押取得貸款等其他情況。
浙江蘇泊爾炊具股份有限公司
董事會
二00五年四美國商標申請流程月十三日
募集資金年度專項審核報告
浙天會審［2005］第808號
浙江蘇泊爾炊具股份有限公司董事會：
我們接受委托，對貴公司的2004年度募集資金使用情況進行瞭專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據；我們的責任是發表專項審核意見，出具專項報告，並對專項報告的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。本專項報告系根據《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》的要求出具，所發表的專項審核意見是我們在進行瞭審慎調查，實施瞭必要的審核程序的基礎上，根據審核過程中所取得的材料作出的職業判斷。
經審核，貴公司2004年度募集資金使用的有關情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字［2004］120號文核準，並經深圳證券交易所同意，貴公司由主承銷商興業證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統於2004年8月3日采用全部向二級市場投資者定價配售方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票3,400萬股，發行價為每股人民幣12.21元，應募集資金總額為415,140,000.00元。扣除發行費用20,858,190.00元後募集資金凈額為394,281,810.00元。該事項業經本所驗證並出具浙天會驗［2004］第76號《驗資報告》。
貴公司以前年度已投入募集資金項目的金額為6,486,731.80元，本年度投入募集資金項目的金額為199,332,197.92元，扣除上述投入資金，截至2004年12月31日，貴公司募集資金專戶餘額應為188,462,880.28元，實際餘額為135,089,415.92元（其中專戶餘額為25,089,415.92元，定期存單為110,000,000.00元）。實際餘額與應存餘額差異53,373,464.36元，原因系：（1）用部分閑置募集資金暫時補充流動資金100,000,000.00元；（2）已由基本戶投入尚未從專戶轉出的金額45,638,813.72元；（3）專戶存儲募集資金取得的利息凈收入987,721.92元。
二、募集資金的管理情況
（一） 貴公司在收到募集資金後，立即制訂瞭《浙江蘇泊爾炊具股份有限公司募集資金使用管理辦法》，並予公告。
貴公司在進行項目投資時，資金支出按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續。凡涉及募集資金的每一筆支出均須由有關部門提出資金使用計劃，在董事會授權范圍內，針對使用部門的募集資金使用，由使用部門經理簽字後報財務部，由財務部審核後，逐級由項目負責人、財務負責人及總經理簽字後予以付款；凡超過董事會授權范圍的，應報股東會審批。
（二）募集資金專戶存儲情況
貴公司將募集資金由中國工商銀行玉環縣支行陳嶼分理處（公司專戶）分別轉至中國銀行玉環縣支行公司專戶90,000,000.00元、中國農業銀行玉環縣支行公司專戶80,000,000.00元、中國建設銀行玉環縣支行公司專戶30,000,000.00元。
劃轉後募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：
銀行 銀行賬號 金額（元） 中國工商銀行玉環縣支行陳嶼分理 1207084129045832578 197,732,810.00 中國銀行玉環縣支行 11155808094001 90,000,000.00 中國農業銀行玉環縣支行 935101040027860 76,549,000.00 中國建設銀行玉環縣支行 33001667235053000234 30,000,000.00 合 計 394,281,810.00三、2004年度募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金項目的資金使用情況
金額單位：人民幣萬元
本年度實際投資項目 實際投入 計劃投資 實際投資額占計劃 項目完工程度 實現的收益 金額 金額 投資額的比例投資浙江蘇泊爾傢電制造有 10,026.37 25,948 38.64% [註3]限公司用於智能廚房系統技 [註1] [註2]術改造和年產50 萬口智能電磁灶技術改造增資武漢蘇泊爾用於壓力鍋、 6,753 6,753 100% [註5]鋁制品及不粘鍋生產線移地 [註4]技改項目年產450 萬隻鋁制品生產線技 3,465.17 4,807 72.09% 項目已完成，準術改造 備進入試生產 階段蘇泊爾國際營銷網絡建設 337.36 2,812 12.00% 局部市場前期 投入、營銷網絡 開拓年產3000 噸不銹鋼-鋁高檔復 0.00 5,240 0.00% 技術準備、項目合片材技術改造 建設準備總計 20,581.90 45,560 45.18%［註1］：貴公司在募集資金到位後認繳對浙江蘇泊爾傢電制造有限公司的投資59,500,000.00元港幣，投出人民幣63,070,000.00元，加上募集資金到位前已認繳投資35,000,000.00元港幣所投出人民幣37,193,675.00元，共計投資100,263,675.00元。
［註2］：貴公司計劃以註冊資本的形式按照項目實施進度分期投入浙江蘇泊爾傢電制造有限公司，其中智能廚房系統技術改造項目計劃投資額211,730,000.00元，年產50萬口智能電磁灶技術改造項目計劃投資額47,750,000.00元。
［註3］：截至2004年12月31日，貴公司控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司對智能廚房系統技術改造項目累計投入53,936,247.99 元。該項目主體工程已基本完畢，部分設備已采購，正在進行安裝調試。該控股子公司在募集資金到位前曾使用自有資金投入該項目50,250,974.09元；接受貴公司用募集資金增加的63,070,000.00元投資後，按貴公司要求實施專戶儲存管理，根據董事會決議，歸還該項目的代墊款26,043,184.09元，支付該項目工程款3,685,273.90元。
截至2004年12月31日，貴公司控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司對年產50萬口智能電磁灶技術改造項目累計投資12,985,885.00元，該項目主體工程已基本完畢，部分設備已采購。該控股子公司在募集資金到位前曾使用自有資金投入該項目12,985,885.00元，尚未用募集資金歸還代墊款。
［註4］：貴公司募集資金到位後對武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司增加投資67,530,000.00元。該公司接受貴公司增資後，認繳對武漢蘇泊爾炊具有限公司的投資64,500,000.00元港幣，投出人民幣68,370,000.00元，專項用於壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技改項目。
［註5］：截至2004年12月31日，貴公司控股子公司的控股子公司武漢蘇泊爾炊具有限公司對壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技改項目累計投入62,845,017.56元。該項目主體工程已基本完畢，部分設備已采購，正在進行安裝調試。該控股子公司在募集資金到位前曾使用自有資金投入62,845,017.56元；接受68,370,000.00投資後，根據董事會決議歸還該項目的代墊款48,837,349.78元。
（二） 募集資金項目的實施方式、地點變更情況
1.2004年11月12日貴公司第二屆董事會第八次會議決議：貴公司對募集資金項目中《智能整體廚房系統技術改造項目》、《年產50萬口智能電磁灶技術改造項目》的實施方式、地點進行調整。原由貴公司實施的上述兩項目調整為由貴公司與（香港）禾豐發展有限公司合資設立的浙江蘇泊爾傢電制造有限公司實施，實施地點由浙江省玉環縣調整為浙江省杭州市濱江區傢電公司的濱江基地。貴公司計劃將募集資金以註冊資本的形式按照項目實施進度分期投入浙江蘇泊爾傢電制造有限公司。該議案於2004年12月16日經貴公司第四次臨時股東大會審議通過。變更後的項目名稱、計劃投資額、預計收益、本年實際投資金額、實際投入時間、實際投資額占計劃投資額的比例、項目的完工程度、實現的收益均不變。
2.根據2004年10月8日公司第二屆董事會第六次會議決議：貴公司對募集資金項目中《增資控股子公司武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司，用於武漢基地壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技術改造項目》的實施方式、地點進行調整，原計劃由貴公司向武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司（以下簡稱“武漢壓力鍋”）增資，由武漢壓力鍋實施該項目，調整為由貴公司向武漢壓力鍋增資後，武漢壓力鍋對其控股子公司武漢蘇泊爾炊具有限公司增資，再由武漢蘇泊爾炊具有限公司實施該項目。該議案於2004年11月12日經貴公司2004年度第三次臨時股東大會通過。變更後的項目名稱、計劃投資額、預計收益、本年實際投資金額、實際投入時間、實際投資額占計劃投資額的比例、項目的完工程度、實現的收益均不變。
根據業務整合的需要，貴公司將電器類產品如電飯煲、電磁爐及發展中的智能整體廚房產品等業務歸並到控股子公司浙江蘇泊爾傢電制造有限公司。同時該公司作為外商投資企業，享受相應的稅收優惠政策。
（三）募集資金項目先期投入情況及募集資金還款用款情況
1.投資浙江蘇泊爾傢電制造有限公司用於智能廚房系統技術改造和年產50萬口智能電磁灶技術改造
貴公司於2004年使用自有資金投入浙江蘇泊爾傢電制造有限公司金額為37,193,675.00元，募集資金到位後，尚未用募集資金歸還該代墊款，並用募集資金投入該公司63,070,000.00元。截至2004年12月31日，該公司已累計投入智能廚房系統技術改造項目和年產50萬口智能電磁灶技術改造項目66,922,132.99元。詳見本報告三（一）［註3］之說明。
2.增資武漢蘇泊爾用於壓力鍋、鋁制品及不粘美國商標檢索鍋生產線移地技改項目
貴公司於2004年使用募集資金通過增資武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司實際投入貴公司控股子公司的控股子公司武漢蘇泊爾炊具有限公司67,530,000.00元。截至2004年12月31日，該公司已累計投入壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技改項目62,845,017.56元，詳見本報告三（一）［註5］之說明。
3.年產450萬隻鋁制品生產線技術改造項目
貴公司在募集資金到位前曾使用自有資金投入該項目34,651,679.00元。募集資金到位後，根據貴公司2004年8月26日召開的第二屆董事會第五次會議決議，分別於2004年8月13日和8月24日用募集資金歸還該項目的代墊款28,120,916.00元和629,200.00元，合計28,750,116.00元。並於2004年10月8日經貴公司2004年度第二次臨時股東大會通過。
4.蘇泊爾國際營銷網絡建設
美國商標類別 貴公司於2004年使用自有資金投入該項目的金額為3,373,575.72元，募集資金到位後，尚未用募集資金歸還代墊款。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
貴公司2004年10月8日第二屆董事會第六次會議根據募集資金投資項目的進展情況，批準貴公司在2005年3月底以前分批使用部分閑置募集資金補充流動資金，募集資金累計使用金額不超過100,000,000.00元，每筆募集資金使用期限不超過6個月。截至2004年12月31日，貴公司實際使用募集資金補充流動資金100,000,000.00元。
四、募集資金實際使用情況與董事會專項說明的比較
根據上述情況，我們認為，貴公司董事會《關於募集資金年度使用情況的專項說明》中關於募集資金使用情況的披露與實際使用情況基本相符。
本專項報告僅供貴公司年度報告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本專項報告作為貴公司年度報告的必備文件，隨其他文件一起報送並對外披露。
浙江天健會計師事務所有限公司 中國註冊會計師
中國·杭州 中國註冊會計師
報告日期：2005年4月11日
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